Запрос был вызван необходимостью подтвердить законность происхождения капитала для крупной сделки, а также подготовить отчётность в полном соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов. Ситуация осложнялась тем, что значительная часть финансовых операций и вся первичная документация (банковские выписки, контракты, платёжные поручения) были предоставлены на иностранных языках от зарубежных кредитных организаций. Клиенту требовался не просто перевод, а профессиональный аудиторский анализ, который мог бы стать официальным доказательством легитимности его денежных потоков.
Наш специалист провёл комплексное исследование, в ходе которого детально изучил:
В результате проведённого аудиторского исследования было установлено:
Ø все денежные потоки имели чёткое экономическое обоснование и документальное подтверждение от иностранных контрагентов и банков;
Ø происхождение средств было полностью легальным и соответствовало целям бизнеса клиента;
Ø несоответствий или признаков «серых» схем в движении капитала выявлено не было;
Ø финансовая отчётность по движению денежных средств была достоверной и полной.
Несмотря на сложность работы с документами на иностранных языках, наш специалист с высокой точностью провёл анализ, грамотно вычленив и интерпретировав ключевую финансовую информацию. Подготовленное аудиторское заключение и детальный отчёт стали для клиента неопровержимым документом, подтверждающим чистоту его финансовой истории.
Наш специалист провёл комплексное исследование, в ходе которого детально изучил:
- структуру и характер всех поступлений и списаний денежных средств за отчётный период;
- первичные документы на иностранных языках (английский, немецкий), их соответствие международным нормам оформления;
- соответствие отражённых операций условиям контрактов и целям деятельности компании;
- возможные налоговые и валютные риски, связанные с движением средств через иностранные юрисдикции.
В результате проведённого аудиторского исследования было установлено:
Ø все денежные потоки имели чёткое экономическое обоснование и документальное подтверждение от иностранных контрагентов и банков;
Ø происхождение средств было полностью легальным и соответствовало целям бизнеса клиента;
Ø несоответствий или признаков «серых» схем в движении капитала выявлено не было;
Ø финансовая отчётность по движению денежных средств была достоверной и полной.
Несмотря на сложность работы с документами на иностранных языках, наш специалист с высокой точностью провёл анализ, грамотно вычленив и интерпретировав ключевую финансовую информацию. Подготовленное аудиторское заключение и детальный отчёт стали для клиента неопровержимым документом, подтверждающим чистоту его финансовой истории.